近年来，随着水发能源业务体量的逐步增长，传统财务管理模式在资金效率提升、风险管控追溯和数据联动分析等方面的不足日渐成为制约公司高质量发展的重要症结。2024年7月，水发集团司库系统正式上线，水发能源不断深化其运用范畴与纵深，全力推动财务工作向精细化、数字化管控提档进阶，在财务体系改革、智慧财务建设、财业深度融合等方面取得了良好成效。

强化全周期管理

助力财务体系改革提速进阶

公司借助司库系统，以技术创新与理念升级双轮驱动财务体系改革向“数智化”转型，全周期防控资金风险。一是规范化完善账户模块，夯实司库数据基础。公司对所有账户进行数字化录入与管理，涵盖了从开户、销户到资金归集以及银企直联等每个环节，将资金管控精准覆盖到所有财务核算单元；二是标准化配置结算模块，压实司库管控流程。通过对结算体系的标准化建设，公司实现了归集资金上划下拨和银企直联结算处理等重要功能的系统联动与精准高效。2024年公司全年期间费用较去年同期和本年预算均有所下降，而基于司库系统建立的“可视、可控、可溯”财务体系更是公司能够取得联合资信、中证鹏元AA+信用评级的有力支撑。

优化全过程管控

助力智慧财务建设提智赋能

“司库就像一名技艺精湛且思维缜密的工匠，将财务数据打磨得如同钻石一般，透明可视还面面俱到……”。公司充分发挥司库智能优势，加速推进智慧财务生态系统的构建与完善，全过程提升运营管理和资金使用效率。一是平台化嵌入BI分析模块。公司紧盯核心经营指标，通过BI模块的实时监控预警，多维分析财务数据和关联业务量，及时采取措施予以纠偏；二是集约化推进多系统协同。公司将司库与财务共享系统等无缝集成，互通有无之下，取长补短兼容并蓄，促进各部门之间的整体协作，并形成统一的信息流，将全过程管控进一步延伸到非财务部门，协同提升运营效率。

深化全领域运用

助力财业深度融合提质增效

依托司库系统，公司持续推动财务与层级压减、项目建设和电站管理等日常工作深度融合，通过动态化运用预算管理模块，进行月度资金计划逐月管控， 再由BI分析模块对实际执行情况进行智能分析，强化现金流刚性管控和预算准确度考核，从而增强了对日常工作的指导作用。2024年，公司依托司库反馈的来往异常等情况，定点追踪层级压减任务，全年压减法人16户，超额完成年度任务目标。“司库系统上线以后，电站技改和日常维护的审批流程变得更快了，审核也更细致及时了。”内蒙古巴彦淖尔电站负责人如是说。

未来，水发能源将不断深入发掘财务司库的应用价值，并结合已初步形成的公司人才智库和风控规库，将“司、智、规”三库集成联动，进一步提升运营策略、提高管理水平，以高标准运营管理赋能公司高质量发展。（朱畅 黄梦哲 供稿）